RECEITAS, DESPESAS E DIÁRIAS

Despesas Receitas Diárias de Viagem Folha de Pagamento Quadro de Servidores Licitações & Contratos
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Item de ReceitaCompetênciaData do CréditoConta Bancária / DestinoDescrição / HistóricoValor Previsto (R$)Valor Arrecadado (R$)
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos
13210111010124		20260130/01/2026 CONSID GAC PROJETOS - APLICAÇÃO
1.1.1.1.1.50.01.08.00.000.74206-6A		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 40.200,00R$ 619,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos
13210111010124		20260130/01/2026 CONSID REG FUNDIÁRIA - APLICAÇÃO
1.1.1.1.1.50.01.08.00.000.74211-2A		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 40.200,00R$ 970,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos
13210111010124		20260130/01/2026 CONSID CONDER PAV COTEGIPE-APLICAÇÃO
1.1.1.1.1.50.01.08.00.000.75998-8A		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 40.200,00R$ 246,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos
13210111010124		20260130/01/2026 Conta 1.1.1.1.1.50.01.08.00.000.81002-7
1.1.1.1.1.50.01.08.00.000.81002-7		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 40.200,00R$ 6.802,94
Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios
16999901000200		20260130/01/2026 CONSID - PAVIMENTAR
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.71331-7		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 5.150.000,00R$ 500.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio
11130311000001		20260129/01/2026 RATEIO
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.61740-7		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 36.100,00R$ 152,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios
11130341000002		20260129/01/2026 CONSID CONVÊNIO SIM
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.73972-3		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 34.200,00R$ 298,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios
11130341000002		20260128/01/2026 Conta 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.647388-8
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.647388-8		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 34.200,00R$ 12.673,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços
11130341000001		20260127/01/2026 SEINFRA CPIMOB
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.63418-2		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 233.088,00R$ 2.729,26
Rateio Santa Rita de Cássia - SIM
17395001060100		20260127/01/2026 RATEIO
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.61740-7		Arrecadação de Receita OrçamentáriaR$ 22.898,76R$ 9.656,70
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